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龙腾基金的管理费是多少？计算方法以及支付方式如何？
2023.08.13 17:40:46· 离戈 浏览29次
1条回答
1F
本基金的管理费率为1.5%。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法如下： H ＝E×年管理费率÷当年天数； H 为每日应计提的基金管理费； E 为前一日基金资产净值； 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2023.08.14 15:52:22 · 花经理
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