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鹏华基金份额净值与累计净值有何不同？交易时按哪个净值计算？
2021.11.02 19:36:57· 泸州中信建投 浏览19次
1条回答
1F
基金份额净值是指基金资产净值除以当日基金份额总额后的总值。基金累计净值是指基金份额净值加上累计分红。基金交易是按份额净值来计算，当日份额净值一般在当日晚上才会在官网公布，鹏华美国房地产、环球发现等QDII基金当日的净值是T+2日才公布。
2021.11.02 19:49:41 · 袁经理
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