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银华基金官方网站后台"我的资产"查询到的"基金市值"是不是已经扣掉手续费的市值？
2020.12.15 10:11:38· 老校友 浏览16次
1条回答
1F
通过银华网站的“公募基金帐户服务”和“网上交易”中查询的基金市值为持有份额与最新单位净值的乘积，由于持有份额是扣除申购费用后计算而来的，因此可以理解为基金市值中不包括申购费（除银华优势基金企业后端）。后端申购费用和赎回费均是在客户提交赎回申请时，系统根据份额持有时间逐年递减方式扣除。因此可以理解为基金市值中未扣减后端申购费与赎回费。
2020.12.15 21:51:09 · 钱经理
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