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鹏华旗下基金转换的交易确认规则？
2025.08.02 20:31:02· 楼主一校友 浏览34次
1条回答
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基金注册与过户登记人以申请有效日为基金转换日(T日)，以T日的转出基金份额净值为基础，扣除转换费用后计算转出金额，同时，以T日转入基金的份额净值为基础，计算转入份额；投资者T日转换成功后，正常情况下，基金注册登记人于T+1日为投资者的转出及转入基金份额分别进行权益扣除和权益增加，转入的基金份额于T+2日可赎回。
2025.08.03 23:53:20 · 费经理
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