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银华优选基金当日净值与累计净值之差不固定？
2019.08.01 04:55:38· 漫妮 浏览27次
1条回答
1F
银华价值基金优选基金较为特殊，它的累计净值不能简单用单位净值加上过往分红而得出，该基金有过两次分红，累计每10份分配22元；其次，该基金于2007年5月10进行拆分，拆分公告中明示：基金拆分后，基金份额累计净值＝(基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额)×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额。
2019.08.01 05:51:37 · 薛经理
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