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本基金的基金份额包括鹏华银行份额、鹏华银行A份额、鹏华银行B份额。根据对基金财产及收益分配的不同安排，本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。鹏华银行A份额与鹏华银行B份额的配比始终保持1：1的比率不变。鹏华银行A份额的约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）＋3％”。目前年约定收益率为5.5%（参考2015年3月1日央调息后一年期定存利率）。基金合同生效后，鹏华银行分级的母份额接受场外、场内申购和赎回，鹏华银行A份额与鹏华银行B份额不接受单独申购、赎回，只能进行上市交易。
