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“银华全球优选”的净值更新为什么比其它基金慢啊？
2024.10.07 17:42:24· wgz 浏览12次
1条回答
1F
由于银华全球优选基金为QDII基金，因为QDII产品是基于全球市场进行投资的，由于时差导致的交易时段不同，以及不同国家或地区的汇率不同的关系，所以每日资产结算以及净值计算比单一市场要慢。根据招募说明书规定，基金合同生效后，每个开放日对基金资产进行估值，T+1日完成T日估值。基金管理人在T+2日（T日为开放日）通过网站、基金份额发售网点以及其他指定媒体，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
2024.10.08 21:50:45 · 薛经理
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