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红利发放日是指哪一天?
2023.02.25 14:57:52· 南方黑马 浏览15次
1条回答
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红利发放日是从基金托管账户中划出分红资金的日子。指向投资者派发红利的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于红利发放日自基金托管账户划出。派现日、红利分配日就是红利发放日。目前除了鹏华丰收债券、美国房地产基金的红利再投资是按基金红利发放日的净值计算以外,其他的都是按除息日的净值计算。
2023.02.26 21:51:18 · 尤经理
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