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除权除息日是指哪一天？
2019.01.04 05:15:56· 路人丙 浏览24次
1条回答
1F
在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。除息日的基金份额净值将扣除每份基金的分红金额，因此该日公布的基金单位净值可能有所下降，但累计净值不会因为收益分配受影响。一般来说，权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金当次分红权益。
2019.01.04 17:52:36 · 汪经理
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