基金收益怎么看？-CFG全球

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基金收益怎么看？

2024.02.20 09:38:33· 寻找蓝天浏览18次

2条回答

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基金收益怎么看？投资者自行计算基金收益时，需要重点参照基金单位净值、基金累计净值以及基金日增长率这三个重要指标。 1、基金单位净值基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额，即每一单位的基金份额所代表的资产。开放式基金的申购和赎回都以基金单位净值这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。 2、基金累计净值基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。希财网编辑强调，基金的累计净值不能作为基金申购或者赎回的价格依据。 3、基金日增长率按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值。如果当日有分红，则今日净值增长率=[今日净值-(昨日净值-分红)]/(昨日净值-分红)。

2024.02.21 09:49:14 · 颜经理

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2024.02.21 09:50:37 · 郭经理

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