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离岸基金又称离岸证券投资基金,是指一国的证券基金组织在他国发行证券基金单位并将募集的资金投资于本国或第三国证券市场的证券投资基金。
离岸基金的设立流程投资项目的选择与调查基金经理Manager,基金管理人Administrator的选定请当地持牌照的律师撰写法律文件并做登记设立基金。开设CashAccount与InvestmentAccount投资人入资进CashAccount基金管理人进行尽职调查KYC基金经理发出指令允许基金管理人将资本转入InvestAccountBroker运作基金管理,包含行政,会计,财务,净值计算NAValculation等,一般为月报或季报基金每年审计离岸基金的设立时间
私募股权投资基金PrivateEquityFund3-4周
对冲基金HedgeFund3-5月
开曼基金(有限合伙制)的设立:
1、提供基金的名称查名,必须以L.P.或LP或LimitedPartnership结尾;
2、提供GP(GeneralPartner)、LP(LimitedPartner)的详细信息,包括:
GP(一般为开曼当地的豁免有限公司):A:CertifiedTrueCopyofCertificateofIncorporationandCertificateofGoodStanding;B:CertifiedTrueCopyofRegisterofMembersandReigsterofDirectors;
LPA:LP的身份证件及地址证明的核证副本;B:专业人士推荐信以及LP的银行资信证明信;
3、有限合伙的协议(LimitedPartnershipAgreement)
4、设立费用:USD7000~USD8000(包括括政府费用,但不包括律师费及其他法定文件和其他授权书的额外费用);
5、设立时间:3~4周