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银华深证100基金份额的基金份额净值与基金投资运作有关，如：T日银华深证100基金份额的基金份额净值＝T日闭市后的基金资产净值／T日本基金基金份额的总数。由银华深证100基金基金份额所分离的两类基金份额"银华稳进基金份额"和"银华锐进基金份额"具有不同的净值计算规则：银华稳进基金份额累计约定日应得收益应按依据银华稳进基金份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日银华稳进基金份额应计收益的天数确定，由特定公式计算；银华锐进基金份额单位净值应为每2份银华深证100基金份额所代表的资产净值减去1份银华稳进基金份额的资产净值。以上信息，可参见银华深证100基金指数分级基金的《招募说明书》中第六部分“基金份额的分类与净值计算规则”。
