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为什么在“网上交易”系统里显示的每日基金净值和在银华基金网站首页上显示的净值不同？以哪个为准？
2024.09.30 16:31:58· 华泰书生 浏览17次
1条回答
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基金交易都是以未知价成交，对于工作日下午3点前成功提交的交易申请，都是以当日的基金净值计算，而当日的净值一般可于T+1工作日查询。银华基金网站首页一般是在晚上6、8点钟公布当日净值，而直销网上交易系统通常显示的是前一个工作日的净值，这对投资者的交易没有任何影响。
2024.10.01 21:52:15 · 姚经理
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