欢迎您来到CFG全球,投资有风险,选择需谨慎!
当前位置 : CFG全球 > 理财社区问答 > 详情
?
鹏华旗下基金转换份额如何计算?
2025.05.12 12:12:14· 世随 浏览22次
1条回答
1F
基金转换计算公式如下:转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回手续费=转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率补差费(外扣)=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)转换费用=转出基金赎回手续费+补差费转入金额=转出金额-转换费用转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值例如:某基金份额持有人持有鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)10,000份基金份额一年后(未满2年)决定转换为鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF),假设转换当日转出基金份额净值是1.248元,转入基金的份额净值是1.148元,对应赎回费率为0.25%,申购补差费率为0.3%,则可得到的转换份额为:转出金额=10,000×1.248=12,480元转出基金赎回手续费=10,000×1.248×0.25%=31.2元补差费(外扣)=(12,480-31.2)×0.3%/(1+0.3%)=37.23元转换费用=31.2+37.23=68.43元转入金额=12,480-68.43=12,411.57转入份额=12,411.57/1.148=10811.47即:某基金份额持有人持有10,000份鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)份额一年后(未满2年)决定转换为鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF),假设转换当日本基金份额净值是1.248元,转入基金的基金份额净值是1.148元,则可得到的转换份额为10811.47份。
2025.05.13 05:49:17 · 范经理
0