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银华信用双利A、C的手续费计费的算法?
2022.11.14 01:37:00· 深圳5 浏览12次
1条回答
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银华信用双利基金份额分为A类(1800.25)和C类(180026),其中A类份额在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用;C类份额在认购、申购时不收取认购、申购费用,而是采取按日计提销售服务费的收费形式(销售服务费年费率为0.4%)。A类认购费计算公式为:认购金额-认购金额/(1+认购费率),申购费计算方式同认购费;C类销售服务费每日直接从基金资产中计提,不由投资者另行支付;赎回费=赎回份额×赎回当日单位净值×赎回费率。提示:本基金两类份额的赎回费率有所不同,A类份额持有期限Y<1年,赎回费率0.1%;1年≤Y<2年,费率0.0.5%;Y≥2年,费率为0。C类份额持有期限Y<30天,费率0.75%;Y≥30天,费率为0。
2022.11.14 07:49:12 · 楮经理
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