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银华稳进基金去年的二级市场收益。我有点搞不懂。如果去年银华稳进基金上市交易时买入,均价1018,到年...
2023.04.26 11:05:23· guojiazh 浏览22次
1条回答
1F
根据基金合同的规定,银华稳进基金将在每个会计年度第一个工作日进行定期份额折算,本次定期份额折算的基准日为2011年1月4日。对于银华稳进基金份额期末的约定应得收益,即银华稳进基金份额每个会计年度12月31日份额净值(1034)超出本金1000元部分,将折算为场内银华深证100份额分配给银华稳进基金份额持有人。持有人折算前、后的基金资产市值不变。以持有10万份银华稳进基金为例:折算后增加的场内深100份额=定期份额折算前银华稳进基金份额的份额数×(每份银华稳进基金份额期末资产净值-1000)÷定期份额折算后银华深证100份额净值=100000×(1034-1000)÷1208=2814份折算后,账户份额将由两部分构成=100000银华稳进基金+2814份银华深证100。对于银华稳进基金折算后所得的场内银华深100基金份额,可以通过场内赎回;也可以自行提交分拆申请,将其分拆成银华稳进基金、银华锐进基金份额后上市卖出。温馨提示:1、折算后场内增加的银华深证100份额,采用截位法保留至整数份(最小单位为1份),余额计入基金财产。2、若需赎回场内深100份额,要求您所在的证券公司必须是具有基金代销业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深圳证券交易所会员单位。3、若需分拆场内深100份额,则要求您所在券商具有银华深100基金的配对转换业务资格。
2023.04.27 17:52:47 · 时经理
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