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假设我在2011年的12月30日在二级市场上买入银华金利基金份额并持有到2012年，那么我能不能享受...
2022.08.21 00:06:41· 时过境迁 浏览15次
1条回答
1F
本基金基准收益并非以现金形式分配，而是在每个会计年度（基金成立年度除外）第一个工作日将该部分收益折算为中证90的基金份额增加到投资者账户。投资者通过场内买入银华金利基金份额，将以市价成交，此价格是受二级市场供求关系影响；而进行定期份额折算时是以基金净值为准，且定期份额折算所得银华90基金份额的赎回净值，或拆分后的上市交易的价格均是不确定的，所以无法保证您届时的收益一定达到约定基准收益率。
2022.08.21 13:52:52 · 卢经理
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