1F
基金分红是指基金将收益的一部分以现金或份额的方式派发给基金持有人，这部分收益是基金单位净值的一部分。因此，投资者实际上拿到的也是自己账面上的资产，基金分红前后总资产不变。另外，权益登记日当天持有基金份额的投资者，可享受分红，在此日有效申请申购的投资者也可享受分红，在此日有效申请赎回的客户不享受分红；除息日当天分红由基金资产当中扣除，此日净值下降；红利发放日开始发放红利。选择现金方式的投资者的红利款于此日自基金托管账户中划出，七个工作日之后可查询到账情况，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利将转为基金份额，T+2个工作日可对再投资份额进行查询和赎回等操作。
