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如果银华鑫利真的发生折算，则折算以后，该基金下一次定期折算日期，是否依旧执行会计年度第一个工作日的规...
2023.01.01 01:06:11· 股海沉浮 浏览16次
1条回答
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当市场出现极端下跌时，即银华鑫利净值小于或等于0.25元，则会触发不定期份额折算，折算后银华金利基金份额减少，即享受约定收益的本金减少，从这个角度来说，当年约定收益是无法实现的，但银华金利基金12月31日的单位净值1元以上的收益部分仍会折算为银华中证90份额分配给银华金份额持有人。具体情况需以届时的净值表现及银华基金网站公告为准。
2023.01.01 09:52:50 · 余经理
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