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鑫利４日盘显示1017的净值依据从何而来。按以前的习惯不是显示前一交易日的净值么？那应该是１00才对...
2024.11.01 04:22:43· helloKity 浏览13次
1条回答
1F
下拆完成后，9月4日银华鑫利和金利即时行情显示的前收盘价均将调整为9月3日的份额净值（因8月31日净值归为1元，而9月3日会在1元左右波动）。另外，根据9月4日银华基金网站公布的折算结果显示，银华鑫利的折算比例为0243464416，折算后鑫利的份额为0243464416*折算前持有的份额。最终账面的盈亏如何，需要关注9月4日二级市场价格的波动情况。
2024.11.01 21:49:17 · 唐经理
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