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银华内需基金为什么累计净值低于当日净值？
2019.04.20 22:41:49· 以诚为本 浏览35次
1条回答
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银华内需基金是由原封闭式基金天华转型而来，本基金管理人已于2009年8月6日对投资者持有的原基金天华进行了基金份额折算，折算比例为1:0950749763。折算后累计净值的计算公式类似于拆分的计算公式，基金份额累计净值=（基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额）×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额。份额折算时原天华基金的净值不足1元，所以折算后累计净值低于单位净值。
2019.04.21 21:53:02 · 楮经理
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