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每年的第一个工作日该基金会进行定期份额折算，定期份额折算只有银华深100份额和银华稳进基金份额参与，银华锐进基金不参与。折算时按照稳进份额净值高于1元的部分市值不变的情况下折算为银华100份额。折算后银华稳进基金净值归一，银华锐进基金净值不变，因此，银华100份额相当于其中一半的份额进行折算，折算后净值比折算前有所下调。在2012年年初折算后，银华稳进基金净值为1001，银华100净值为0782，当日（2012年1月4日）银华锐进基金净值为0563。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，银华稳进基金复盘首日即时行情显示的前收盘价为上一交易日银华稳进基金份额净值（四舍五入至0001元）。2012年1月5日净值1001元，由于银华稳进基金折算前存在折价交易情形，2012年1月4日的收盘价为0866元，扣除2011年约定收益后为0808元，与2012年1月6日的前收盘价存在较大差异，2012年1月6日当日曾出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
