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份额折算是什么意思？
2025.01.06 10:05:35· 天涯咫尺 浏览18次
1条回答
1F
与普通基金不同的是，分级基金有份额折算的设计，借此实现收益的分配或者亏损的分摊。有两种折算方式：一是定期折算，相当于是稳健类份额收益的分配，一般约定为每个会计年度第一个工作日。二是不定期折算，当指定份额净值达到一定阀值（上限或下限）时，该基金将发生不定期份额折算，折算后净值会调整为1元，同时，在保证基金资产净值不变的前提下对份额进行相应调整。由于份额折算规定比较复杂，且各基金规定有所不同，详情请查看各分级基金招募说明书和基金合同关于份额折算的规定。
2025.01.06 17:49:59 · 戴经理
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