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对于银华日利基金，如果明天（周5）买卖，周6、日的收益归买入方还是卖出方？同日申购或赎回呢，收益如何...
2025.07.21 07:36:55· 八千里路 浏览26次
1条回答
1F
本基金的收益是体现在净值的增长上的。若提交的是买入卖出交易，您的收益情况应类似股票交易的算法，以买入卖出的差价计算，并考虑交易佣金即可。若提交的是申购、赎回业务，按照“未知价”原则，以申购、赎回当天净值计算，周五当天的净值将包含周六、周日的收益，其他节假日同理。
2025.07.22 09:51:47 · 俞经理
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