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中证转债折算每年几次，何时？
2024.02.04 02:07:34· yokyo 浏览15次
1条回答
1F
有两种折算方式：一是定期折算，相当于是稳健类份额收益的分配，一般约定为每个会计年度12月第一个工作日。二是不定期折算，当指定份额净值达到一定阀值（上限或下限）时，该基金将发生不定期份额折算，有上拆和下拆两种机制，即当银华转债份额的基金份额净值大于等于15元时进行上拆，或在银华转债B份额的基金份额净值小于等于045元时进行下拆，折算后三类份额净值会调整为1元，按照净值计算投资者账面资产，并保持银华转债A、银华转债B份额比例为7：3。
2024.02.04 21:52:18 · 伍经理
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