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要是母基金分红。150018能有份吗？
2023.01.29 05:00:18· 阳光 浏览21次
1条回答
1F
银华深100不进行分红，但其子份额银华稳进基金会进行定期份额折算，因此银华100份额相当于其中一半的份额进行折算，折算基准日为每年初第一个工作日，折算对象为基金份额折算基准日交易结束后登记在册的稳进份额、银华深100份额，折算时按照稳进份额净值高于1元的部分市值不变的情况下折算为银华100份额。折算后银华稳进基金净值归一，银华锐进基金净值不变。
2023.01.30 05:52:03 · 常经理
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