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银华日利基金12月31日净值为103226，分配方案为10派3208元。那分配后的净值是100000...
2023.01.29 02:28:22· chris 浏览15次
1条回答
1F
根据分红公告显示：银华日利基金收益分配基准日是2013年12月31日，当日净值103208，本次分红方案（单位：元/10份基金份额）3208元（网站公布的12月31日净值包含2014年1月1日的收益，因此显示103226）。但权益登记日是2014年1月16日，除息日是2014年1月17日，因此，分红后净值为100.258不是100元整。
2023.01.30 01:53:29 · 姜经理
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