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银华优质基金昨天涨的，基金净值21元多，分红后今天查询基金净值只有19212，我买的成本价为207，...
2024.12.18 06:07:22· 国联证券 浏览21次
1条回答
1F
由于今日是红利发放日，红利部分目前还未计入账户，因此可能显示亏损。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2015年3月5日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将以2015年3月5日的份额净值进行计算，并于2015年3月6日将份额计入其基金账户。投资者应于2015年3月9日进行份额确认查询，并可以发起赎回申请。
2024.12.19 01:53:15 · 阮经理
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