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我是银华回报基金灵活配置的投资者，本基本次封闭期的分红配置方案何时发布？百分之15的附加管理费是不是...
2025.06.10 14:14:27· lqyonline 浏览38次
1条回答
1F
具体分红方案暂未公布，如有分红，会在银华基金网站发布公告，建议届时关注。另外，附加管理费在每个提取评价日计算并计提，需满足一定提取条件方能提取，提取方法如下：①计算当期封闭期基金收益率超过125%的部分。②计算当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者部分。③取①和②的孰低者，按照15%的比率提取附加管理费。
2025.06.10 19:51:37 · 余经理
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