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我是银华回报基金灵活配置的投资者,银华基金23日晚公布的净值显示当日大跌12%25，明显与当日的大盘...
2019.05.04 06:04:45· zz 浏览20次
1条回答
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根据相关文件约定，银华回报基金会在每个提取评价日计算并计提附加管理费，昨日是本期的提取评价日。附加管理费提取方法如下：①计算当期封闭期基金收益率超过125%的部分。②计算当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者部分。③取①和②的孰低者，按照15%的比率提取附加管理费。
2019.05.05 11:52:28 · 罗经理
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