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161810银华内需基金混合精选（lof)的净值怎么算的？单位净值多，累计净值少几分钱，其它基金都是...
2023.05.27 14:00:04· 夏利 浏览15次
1条回答
1F
银华内需基金申赎是按照单位净值计算的。银华内需基金单位净值之所以比累计净值高，是因为此基金是由原封闭式基金天华转型而来，本基金管理人已于2009年8月6日对投资者持有的原基金天华进行了基金份额折算，折算比例为1:0950749763。折算后累计净值的计算公式类似于拆分的计算公式，基金份额累计净值=（基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额）×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额。份额折算时原天华基金的净值不足1元，所以折算后累计净值低于单位净值。
2023.05.27 17:52:33 · 时经理
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