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农银纯债定开债券基金的认购份额如何计算？
2020.04.19 04:07:54· 深圳股票开户 浏览16次
1条回答
1F
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）；认购费用＝认购金额－净认购金额；认购份额＝（净认购金额＋利息）/基金份额初始面值；对于适用固定金额认购费的认购：净认购金额＝认购金额－认购费用；其中，认购金额包括净认购金额和认购费用。上述计算结果（包括认购份额）以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
2020.04.19 13:49:20 · 樊经理
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