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农银日日鑫货币 A 基金的认/申购和赎回费率是多少？除此之外的其他费用是多少？
2021.06.18 13:15:01· 麦田扑手 浏览22次
1条回答
1F
农银日日鑫货币 A 基金不收取认/申购费和赎回费。1）基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提，每日计提，按月支付。2）基金托管人的基金托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%年费率计提，每日计提，按月支付。3）销售机构的销售服务费本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提，每日计提，按月支付。
2021.06.18 19:51:11 · 皮经理
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