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农银基金转换费用及转换份额如何计算？
2025.01.16 15:06:02· 泉水 浏览13次
1条回答
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赎回费＝转出基金份额×当日转出基金单位资产净值×赎回费率;申购补差费＝（转出基金份额×当日转出基金单位资产净值－赎回费）×补差费率/（1+补差费率）;转换费用＝申购补差费＋赎回费;转入净额＝转出基金份额×当日转出基金单位资产净值－转换费用;转入份额＝转入净额/当日转入基金单位净值;转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。
2025.01.17 03:53:20 · 葛经理
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