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农银 7 天理财债券基金购买以后,什么时候开始享受收益?赎回当天是否有收益?
2021.08.20 20:00:21· 发发 浏览17次
1条回答
1F
对于认购份额:是从基金成立日开始计算收益;对于申购份额:是从申购确认日(即 T+1,T 日为工作日)开始计算收益;对于继续滚存到下一期的份额:从该基金份额上一到期日后的下一工作日开始计算收益;赎回当天是有收益的(如果赎回日逢周五,则周五及之后节假日的收益均享受),赎回确认日开始不计算收益。
2021.08.22 03:50:33 · 章经理
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