欢迎您来到CFG全球，投资有风险，选择需谨慎！
申请返佣
当前位置 : CFG全球 > 理财社区问答 > 详情
?
农银增强收益债券基金 A 类和 C 类的基金净值显示一样吗？净值如何计算？
2021.04.16 14:49:30· 股票上海开户 浏览12次
1条回答
1F
农银增强收益债券基金 A 类和 C 类的基金净值显示是不一致的。基金份额净值的计算公式为：A 类基金份额净值=A 类基金净资产/A 类基金总份额C 类基金份额净值=（C 类基金净资产-销售服务费）/C 类基金总份额（基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有）T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在次日公布。
2021.04.17 05:50:19 · 史经理
赞0
今日热议
CFG全球外汇返佣流程
在线客服：
服务时间：09：30——18：30

汇市有风险，入市需谨慎! CFG全球提供各外汇平台商开户和返佣，为客户降低交易成本，但不接触客户资金，不参与外汇平台经营和交易；如果外汇平台出现不可抗拒的因素无法出金或返佣，我们也会及时提醒客户，客户需要自行承担汇市带来的风险。