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农银信用添利债券基金除了交易费用外，还有哪些费用？
2024.11.26 20:06:31· 河北国泰 浏览13次
1条回答
1F
a)基金管理人的管理费：本基金的管理费率为年费率 0.7%。b)基金托管人的基金托管费：本基金的托管费率为年费率 0.2%。注：①在通常情况下，基金管理费和托管费按前一日基金资产净值的年费率计算。②基金管理费和托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。③管理费和托管费无需投资者额外支付，每日从基金资产中扣除。
2024.11.28 01:53:05 · 柏经理
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