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农银沪深 300 指数基金除了交易费用外，还有哪些费用？
2025.01.21 22:19:22· touzi 浏览19次
1条回答
1F
a)基金管理人的管理费本基金的管理费率为年费率 0.6%。b)基金托管人的基金托管费本基金的托管费率为年费率 0.15%。c)基金托管人的指数使用基点费本基金的指数使用基点费率为年费率 0.02%。注：①在通常情况下，基金管理费和托管费按前一日基金资产净值的年费率计算。②基金管理费和托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。③指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。④管理费、托管费和指数许可使用基点费无需投资者额外支付，每日从基金资产中扣除。
2025.01.22 19:51:13 · 丘经理
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