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诺安鸿鑫保本混合基金第二个保本周期的保本额怎样计算？
2025.05.19 14:16:49· 相源 浏览22次
1条回答
1F
1、从上一个保本周期选择或默认选择转入当期保本周期并持有到当期保本周期到期日的基金份额持有人的保本额为： 保本额＝基金份额持有人选择或默认选择转入当期保本周期持有到当期保本周期到期日的基金份额在基金份额折算日所代表的资产净值 2、过渡期申购或过渡期转换入本基金并持有到当期保本周期到期日的基金份额持有人的保本额为：保本额=基金份额持有人过渡期申购或过渡期转换入本基金并持有到当期保本周期到期日的基金份额在基金份额折算日所代表的资产净值+过渡期申购（或转换）费用
2025.05.20 11:51:25 · 秦经理
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