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银华优选拆分后累计净值如何计算？
2022.09.19 14:13:55· zwping 浏览19次
1条回答
1F
银华优选基金的拆分公告中明示：基金拆分后，基金份额累计净值＝(基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额)×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额。以2007年5月17日为例，按上述公式计算如下：累计净值＝（1.0256＋0）*3.232592000＋0.22＝3.5353。
2022.09.19 21:53:08 · 鲁经理
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