为了方便您通过对账单对持有基金现状的了解，现就长盛基金基金投资对账单中重要名词说明如下：一、客户基金信息:1、基金帐号：指基金注册登记机构为投资者开立的记录其持有长盛基金所管理的开放式基金的基金权益和客户资料情况的账户。不论您是通过哪个渠道办理，均记录在该账户下。（同一个证件在同一个基金公司或者同一登记机构只有一个基金账户）。2、上海中登基金账号：指投资者在中国登记结算公司上海分公司开立的以99F或99A开头的基金账号，用于中登上海基金的登记结算。3、深圳中登基金账号：指投资者在中国登记结算公司深圳分公司开立的以98开头的基金账号，用于中登深圳基金的登记结算。4、长盛基金账号：指投资者在长盛基金开立的以08开头的基金账号，用于长盛基金自TA基金的登记结算。二、报告期基金余额:1、份额余额:指在对账截止日您持有的基金份额。如本期您没有任何交易，且持有的基金也未分红，则您本期持有基金份额与上期份额相同。2、未结转收益:指如您持有货币基金，本月尚未结转的收益。赎回货币基金时只需填写份额余额，未结转收益部分将随之赎回。2、基金份额净值:指对帐截止日的基金单位净值。3、参考市值:指本期持有份额与对账单截止日基金份额净值相乘之积。需要提示您：由于基金份额净值每天都可能发生变化，所以您的基金账户余额每天也可能发生变化。另外，此处只是为了方便您了解截止日您的资产情况，并未考虑您在业务办理中应支付的相关手续费用。4、分红方式:分红方式是指截止到本期末您所持有基金的分红形式，如您在买入基金时没有选择，则默认的分红方式为“现金分红”。三、报告期交易明细:1、份额净值:指交易当天的基金单位净值。2、确认金额:指您在申购或转换转入基金时所提交的金额或者您在赎回或转换转出基金后得到的金额。3、确认份额:指注册登记机构对您提交的有效申请进行清算后确认的份额。4、交易费用:指申购、赎回、转换基金需要交纳的费用。如果是后收费，则认/申购时此项费用以“0”显示，在赎回时显示后端申购费用和赎回费用的总和。5、申请日期:指您提交交易申请的日期。6、交易确认日期:指注册登记机构对您的有效委托进行清算并确认的日期。一般情况下，交易确认日为提交申请后的第一个工作日。您可在提交申请两个工作日后去代销机构、长盛公司网站“账户查询”或者拨打长盛基金客服电话400-888-2666进行查询，以便您及时了解提交的申请是否确认成功。如您定制了成交确认服务，长盛基金也会发送免费的交易成交确认短信或电子邮件。四、温馨提示:1、对账单仅包括已经确认的交易，不包括未确认的交易申请。若您发现对账单所载信息有任何错漏，请在收到对账单后尽快到长盛基金网站“帐户查询”中确认或者致电长盛基金客服中心400-888-2666（免长途话费）。 2、基金对帐单仅作为对账使用，不作为任何的权利凭证。