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长盛同庆和瑞福分级基金同是创新封闭式,请问这两只基金有何区别?
2022.07.23 18:12:18· 壹银仟金 浏览32次
1条回答
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长盛同庆是国内首支可分离交易型基金,具有它自己的魅力,现将两只基金简单的对比如下:在认购规则上:长盛同庆是直接按金额认购,自动分离为两类份额。瑞福分级是两类份额分别认购,瑞福优先通过直销和代销机构发行,瑞福进取通过网上及网下发售相结合方式发行。在份额分离上:长盛同庆是按4:6比例,自动分离为同庆A和同庆B两类份额;瑞福分级是两类份额分别认购,两级基金的基金份额的初始配比原则上为 1:1。在收益分配上:同庆A可以优先获得分配本金及5.6%的固定年利率,同庆B在保证A类份额本金和收益后,在3年期末全额分享整个基金资产的收益(或者损失);而瑞福分级是在优先满足瑞福优先的基准收益(包括截止权益登记日瑞福优先以前各个会计年度内尚未弥补的基准收益差额)分配后的超额收益部分,由瑞福优先和瑞福进取共同参与分配,每份瑞福优先与每份瑞福进取参与分配的比例为1:9。瑞福优先基准利率为各年起始日中国人民银行公布并执行的1年期人民币存款基准利率+3%。在交易规则上:同庆A和同庆B均可上市交易。瑞福分级仅有瑞福进取可上市交易。
2022.07.24 09:52:26 · 姚经理
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