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双汇停牌期间持有其的基金是如何估价计算净值的？
2025.11.28 13:44:05· 丹丹郁 浏览18次
1条回答
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长盛基金旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行了估值，采用中证协SAC行业指数作为计算依据。 计算公式：1.如果股票停牌期间没有分红送股，调整价格 = 停牌价格乘以所属行业指数最新收盘价/所属行业指数停牌日收盘价；2.如果股票停牌期间有分红送股，先对停牌价格进行除权除息调整。调整价格 = 除权除息后停牌价格乘以所属行业指数最新收盘价/所属行业指数停牌日收盘价分红：除权除息后停牌价格= 停牌价格-每股所分红利现金额送股：除权除息后停牌价格 = 停牌价格/（1＋每股送股数）
2025.11.29 03:49:09 · 萧经理
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