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封闭期内同庆A和同庆B的净值如何计算？
2024.05.30 13:55:16· g3000 浏览19次
1条回答
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当0.477<长盛同庆封闭净值≤1.600时，同庆A\B净值各自的计算情况；同庆封闭净值=基金总资产/基金总份额；同庆A净值=基金面值（1元）+已封闭天数*（5.6%/365）；同庆B净值=(同庆封闭净值-同庆A净值*0.4)/0.6；当长盛同庆封闭净值>1.600元时；同庆封闭净值=基金总资产/基金总份额；同庆A净值=基金面值（1元）+已封闭天数*（5.6%/365）+10%*(同庆封闭净值-1.6元)；同庆B净值=(同庆封闭净值-同庆A净值*0.4)/0.6。
2024.05.31 09:51:16 · 鲍经理
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