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LOF基金的净值揭示分为每日收市后基金资产净值进行的估值揭示和基金上市交易时间的实时净值揭示两部分。每日收市后基金资产净值：基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金净值传给深交所于次日通过行情系统揭示。一般南方基金官网，当天交易日晚间九点后会更新公布。上市交易时间的实时净值：基金管理人将9:25,10:30,11:30,14:00的实时净值发送于深交所，深交所将分别于9:35,10:40,11:40,14:10在行情系统中予以揭示。实时净值的揭示仅为投资者的交易提供参考，基金管理人、基金托管人对其准确性不承担责任。
