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私募基金净值怎么算？
2021.02.02 10:33:08· 股权投资 浏览17次
1条回答
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私募基金净值计算　　 基民读基金公告，最常看到的数据就是基金资产净值。那么，基金资产净值到底是怎么算出来的呢?　　 基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款等其他有价证券)在某一时点，计算得出的资产总额;而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。　　 单位基金资产净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：单位基金资产净值=(总资产-总负债)/ 基金单位总数。
2021.02.02 19:51:11 · 王经理
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