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怎样进行广发深证100分级基金的定期份额折算？
2023.02.26 21:49:28· 可口可乐 浏览17次
1条回答
1F
定期份额折算遵循以下原则：在基金份额折算前与折算后，广发深证100 A和广发深证100B 份额保持不变，增加的只是广发深证100份额。广发深证100B参考净值不变。（1） 根据约定收益率计算折算后广发深100的净值；（2） 对于持有的广发深证100A份额，份额净值变为1.0000，并按照新的广发深证100净值获得相应的广发深证100份额；（3） 对于广发深证100B份额，参考净值和份额不变；（4） 对于广发深证100份额，每2份广发深证100份额按照1份广发深证100A份额进行折算。
2023.02.27 23:51:04 · 水经理
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