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什么是基金交易的阿尔法策略？
2020.09.14 10:21:03· 思乡 浏览22次
2条回答
1F
投资者在市场基金交易中面临着系统性风险（即贝塔或β风险）和非系统性风险（即阿尔法或α风险），通过对系统性风险进行度量并将其分离，从而获取超额绝对收益(即阿尔法收益)的策略组合，即为阿尔法策略。通俗点讲，阿尔法策略是依靠精选行业和个股来超越大盘；贝塔策略是依靠准确地把握市场大势，准确择时来获得超越大盘的收益。
2020.09.15 05:49:30 · 吕经理
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2F
阿尔法收益就是高于经β调整后的预期收益率的超额收益率，其最初是由William Sharpe在1964年其著作《投资组合理论与资本市场》中首次提出，并指出投资者在市场中交易面临系统性风险和非系统性风险，欢迎咨询！
2020.09.15 05:51:23 · 祝经理
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