欢迎您来到CFG全球,投资有风险,选择需谨慎!
当前位置 : CFG全球 > 理财社区问答 > 详情
?
举例对转换涉及到公式及费率进行说明
2020.03.14 19:34:07· 晶地 浏览20次
1条回答
1F
(1)金元比联宝石保本混合转换为金元比联成长动力混合例:某投资者将持有半年的宝石动力保本1万份转换为金元比联成长动力混合,假设转换当日金元比联宝石保本混合的基金份额净值为1.0212元人民币,而金元比联成长动力混合的基金份额净值为1.0612元人民币,则:转换时收取的费用包括两部分:赎回费用2.0%和申购费补差费用0.3%,转入金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×(1-2.0%)/(1+0.003)=10,000×1.0212×0.98/1.003=9,977.83元,转入份额=转入金额/转入基金份额净值=9,977.83/1.0612=9,402.40份。(2)金元比联成长动力混合转为金元比联宝石保本混合例:某投资者将持有半年的金元比联成长动力混合1万份转换为金元比联宝石保本混合,假设转换当日金元比联成长动力混合的基金份额净值为1.0612元人民币,而金元比联宝石保本混合的基金份额净值为1.0212元人民币,则:转换时收取的费用包括两部分:赎回费用0.5%和申购费补差费用0.0,转入金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×(1-0.5%)/(1+0.0)=10,000×1.0612×0.995/1.0=10,558.94元,转入份额=转入金额/转入基金份额净值=10,558.94/1.0212=10,339.74份。关于基金转换的具体费率及交易规则请参照《金元比联基金管理有限公司开放旗下开放式基金转换业务的公告》
2020.03.15 05:50:26 · 苏经理
0