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基金有“有收益”就可以分红了吗？
2024.01.13 06:33:35· 凡人 浏览14次
1条回答
1F
不一定。这里需要考虑到基金面值的问题。面值是分红不可逾越的底线。从基金会计处理的实务来看，“基金单位净值＝单位面值+已实现单位净收益+未实现单位投资收益。”由于基金收益与基金净值是两个不同的会计概念，既有联系，又有区别。基金收益是从损益的角度进行考察，净值则是从某一时点上基金资产分布的角度进行考察。按照规定，面值是基金分红不可逾越的底线，基金不可能对面值以内部分的净值即基金持有人原始投资进行分配
2024.01.14 05:53:23 · 元经理
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